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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 1 178.00 | 4 249.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 927.00 | 1 178.00 | 12 749.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 871.00 | 1 178.00 | 132 693.00 | 133 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 592.00 | | | -197 592.00 |
DL TOTAL (I) | -182 592.00 | | | -182 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 820.00 | | -1 820.00 | -1 820.00 |
FG Production vendue services | 824 508.00 | | 824 508.00 | 824 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 688.00 | | 822 688.00 | 822 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 194.00 | | | 832 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 786.00 | | | 1 029 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 592.00 | | | -197 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
VB T. V. A. | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VI Groupe et associés | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 543.00 | 110 043.00 | 8 500.00 | 118 543.00 |
VW T.V.A. | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 693.00 | 291 693.00 | | 291 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
YT Sous‐traitance | 762 244.00 | | | 762 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 212.00 | | | 164 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 497.00 | | | 830 497.00 |