| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 2 097.00 | 3 330.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 927.00 | 2 097.00 | 11 830.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 155.00 | 2 097.00 | 169 058.00 | 171 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 592.00 | | | -197 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 999.00 | -197 592.00 | | 184 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407.00 | -182 592.00 | | 2 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 465.00 | 94 496.00 | | 14 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 63 831.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 429.00 | 23 592.00 | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 644.00 | 34 890.00 | | 69 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 515.00 | 78 714.00 | | 63 515.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 19 761.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 652.00 | 315 285.00 | | 166 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 058.00 | 132 693.00 | | 169 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 652.00 | 315 285.00 | | 166 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 466.00 | 94 496.00 | | 13 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 058 463.00 | 657 850.00 | 1 716 313.00 | 1 058 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 463.00 | 657 850.00 | 1 716 313.00 | 1 058 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 001.00 | 8 641.00 | | 29 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 892.00 | 864.00 | | 66 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 892.00 | 864.00 | | 66 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 141.00 | 864.00 | | 47 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 460.00 | 832 194.00 | | 1 812 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462.00 | 1 029 786.00 | | 1 627 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 999.00 | -197 592.00 | | 184 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 919.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 919.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 119.00 | 156 619.00 | 8 500.00 | 165 119.00 |
VW T.V.A. | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 3 435.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | 9 640.00 | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 40 842.00 | 43 806.00 | | 40 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 104.00 | 14 808.00 | | 22 104.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380 537.00 | 762 244.00 | | 1 380 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 128.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | 3 563.00 | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 693.00 | 164 212.00 | | 211 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 199.00 | 116 232.00 | | 142 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 443.00 | 830 497.00 | | 1 447 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |