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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 4 153.00 | 1 274.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927.00 | 4 153.00 | 1 774.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 619.00 | 4 153.00 | 53 466.00 | 57 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 204.00 | -215 676.00 | | -204 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | 11 472.00 | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | -169 002.00 | -189 204.00 | | -169 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 187.00 | 46 207.00 | | 44 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 21 778.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 65 833.00 | | 9 381.00 |
EA Autres dettes | 153 191.00 | 72 483.00 | | 153 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 468.00 | 206 322.00 | | 222 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 466.00 | 17 119.00 | | 53 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 468.00 | 206 322.00 | | 222 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 668.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 668.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 749.00 | 36 249.00 | 500.00 | 36 749.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 468.00 | 222 468.00 | | 222 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 354.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 366.00 | 4 533.00 | | 2 366.00 |
ST Autres comptes | 7 768.00 | -42 599.00 | | 7 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 293.00 | -7 095.00 | | 1 293.00 |
YT Sous‐traitance | | -3 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 2 989.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 3 343.00 | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 427.00 | -48 886.00 | | 11 427.00 |