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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 5 944.00 | 37 546.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 1 723.00 | 6 187.00 | 7 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 475.00 | 7 667.00 | 43 808.00 | 51 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 195.00 | 7 667.00 | 72 528.00 | 80 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 059.00 | 10 540.00 | 43 250.00 | 64 059.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 074.00 | 22 555.00 | 43 250.00 | 76 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 107.00 | | | 38 107.00 |