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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 11 000.00 | 32 490.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 3 344.00 | 4 566.00 | 7 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 475.00 | 14 344.00 | 37 131.00 | 51 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 743.00 | 14 344.00 | 80 399.00 | 94 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 6 677.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 6 677.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 648.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 4 819.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 9 091.00 | 15 320.00 | | 9 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 316.00 | 16 168.00 | | 17 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 613.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 2 261.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 994.00 | 17 074.00 | | 17 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | 7 163.00 | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 396.00 | 38 107.00 | | 31 396.00 |