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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 16 056.00 | 27 434.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 646.00 | 5 131.00 | 6 515.00 | 11 646.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 911.00 | 21 187.00 | 39 724.00 | 60 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CF Disponibilités | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 051.00 | 21 187.00 | 116 863.00 | 138 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | | -4 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | 15 399.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 41 605.00 | 11 853.00 | | 41 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 121.00 | 53 698.00 | | 43 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 341.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 6 915.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 5 298.00 | | 14 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 258.00 | 68 546.00 | | 75 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 863.00 | 80 399.00 | | 116 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 258.00 | 68 546.00 | | 75 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 775.00 | 5 422.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 1 352.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 311.00 | 90 069.00 | | 120 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 559.00 | 74 670.00 | | 90 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 752.00 | 15 399.00 | | 29 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 475.00 | | 9 437.00 | 51 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | 8 237.00 | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 200.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 6 844.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 6 844.00 | | 14 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 005.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | 3 189.00 | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 10 793.00 | 9 091.00 | | 10 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 075.00 | 17 316.00 | | 18 075.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | 1 800.00 | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 354.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 359.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 574.00 | 17 994.00 | | 23 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 623.00 | 6 603.00 | | 7 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 700.00 | 31 396.00 | | 38 700.00 |