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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 503.00 | 9 288.00 | 12 215.00 | 21 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 138.00 | 21 545.00 | 169 593.00 | 191 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 6 462.00 | 33 296.00 | 39 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 398.00 | 37 295.00 | 215 104.00 | 252 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 726.00 | 11 800.00 | 387 926.00 | 399 726.00 |
BZ Autres créances | 284 832.00 | | 284 832.00 | 284 832.00 |
CF Disponibilités | 457 357.00 | | 457 357.00 | 457 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 274.00 | 11 800.00 | 1 190 474.00 | 1 202 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 673.00 | 49 095.00 | 1 405 578.00 | 1 454 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
DL TOTAL (I) | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 096.00 | | | 342 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 051.00 | | | 367 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 446.00 | | | 335 446.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 506.00 | | | 1 156 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 578.00 | | | 1 405 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 800.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 051.00 | 367 051.00 | | 367 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
UX Autres créances clients | 377 412.00 | | | 377 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 095.00 | 82 503.00 | 256 053.00 | 342 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 558.00 | 684 558.00 | | 684 558.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 506.00 | 896 914.00 | 256 053.00 | 1 156 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |