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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 361.00 | 26 748.00 | 59 613.00 | 86 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 138.00 | 59 886.00 | 131 251.00 | 191 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 695.00 | 17 930.00 | 38 765.00 | 56 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 194.00 | 104 565.00 | 229 629.00 | 334 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 837.00 | 23 096.00 | 359 741.00 | 382 837.00 |
BZ Autres créances | 613 301.00 | | 613 301.00 | 613 301.00 |
CF Disponibilités | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 412.00 | 23 096.00 | 1 389 315.00 | 1 412 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 606.00 | 127 662.00 | 1 618 944.00 | 1 746 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 206.00 | 99 072.00 | | -62 206.00 |
DL TOTAL (I) | 186 866.00 | 249 072.00 | | 186 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 305.00 | 342 096.00 | | 318 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 914.00 | 367 051.00 | | 746 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 273.00 | 335 446.00 | | 263 273.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 3 542.00 | | 3 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 762.00 | 108 372.00 | | 99 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 078.00 | 1 156 506.00 | | 1 432 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 944.00 | 1 405 578.00 | | 1 618 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 772.00 | 896 914.00 | | 1 196 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 398.00 | 81 796.00 | | 252 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 194.00 | | | 334 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 503.00 | 64 858.00 | | 21 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 895.00 | 16 938.00 | | 230 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 67 270.00 | | 37 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 17 461.00 | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | 49 810.00 | | 28 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 23 096.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 23 096.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 23 096.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 096.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 914.00 | 746 914.00 | | 746 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
UX Autres créances clients | 355 121.00 | 355 121.00 | | 355 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 305.00 | 83 000.00 | 266 129.00 | 318 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 618.00 | 342 618.00 | | 342 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 320.00 | 969 604.00 | 27 716.00 | 997 320.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 078.00 | 1 196 772.00 | 266 129.00 | 1 432 078.00 |