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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 461.00 | 42 493.00 | 48 969.00 | 91 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 161.00 | 100 397.00 | 102 764.00 | 203 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 399.00 | 34 206.00 | 34 194.00 | 68 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 022.00 | 177 095.00 | 185 926.00 | 363 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 924.00 | 23 096.00 | 306 828.00 | 329 924.00 |
BZ Autres créances | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
CF Disponibilités | 526 802.00 | | 526 802.00 | 526 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 572.00 | 23 096.00 | 1 023 475.00 | 1 046 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 593.00 | 200 192.00 | 1 209 402.00 | 1 409 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
DH Report à nouveau | -62 206.00 | | | -62 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 396.00 | -62 206.00 | | -54 396.00 |
DL TOTAL (I) | 132 470.00 | 186 866.00 | | 132 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 306.00 | 318 305.00 | | 235 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 579.00 | 746 914.00 | | 517 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 378.00 | 264 515.00 | | 221 378.00 |
EA Autres dettes | | 3 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 669.00 | 99 762.00 | | 102 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 931.00 | 1 433 320.00 | | 1 076 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 402.00 | 1 620 186.00 | | 1 209 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 125.00 | 1 198 514.00 | | 925 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 194.00 | | 28 827.00 | 334 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 361.00 | | 5 100.00 | 86 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 833.00 | | 23 727.00 | 247 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 565.00 | 72 530.00 | | 104 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | 15 744.00 | | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 817.00 | 56 786.00 | | 77 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 579.00 | 517 579.00 | | 517 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
UX Autres créances clients | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 305.00 | 83 499.00 | 182 630.00 | 235 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 036.00 | 439 320.00 | 27 716.00 | 467 036.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 931.00 | 925 125.00 | 182 630.00 | 1 076 931.00 |