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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 740 376.00 | | 1 740 376.00 | 1 740 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 376.00 | | 1 910 376.00 | 1 910 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 248.00 | | 2 040 248.00 | 2 040 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 574.00 | | | 1 918 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 821.00 | | | 2 024 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 248.00 | | | 2 040 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 910 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 900.00 | 61 913.00 | 483 287.00 | 1 916 900.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 900.00 | | | 1 916 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 821.00 | 169 834.00 | 483 287.00 | 2 024 821.00 |