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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 169.00 | | 486 169.00 | 486 169.00 |
AP Constructions | 2 038 360.00 | 135 790.00 | 1 902 570.00 | 2 038 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 917.00 | 79 099.00 | 726 818.00 | 805 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 446.00 | 214 889.00 | 3 115 557.00 | 3 330 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 433.00 | 214 889.00 | 3 379 544.00 | 3 594 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 976.00 | -4 573.00 | | -33 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | -29 403.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 13 642.00 | -13 976.00 | | 13 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 561.00 | 2 769 866.00 | | 3 123 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 491 199.00 | | 46 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 268.00 | 53 747.00 | | 52 268.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | 18 128.00 | | 18 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 902.00 | 3 458 240.00 | | 3 365 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 544.00 | 3 444 263.00 | | 3 379 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 125.00 | 907 630.00 | | 636 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 369.00 | 47 492.00 | | 16 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 785.00 | 59 300.00 | | 64 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 786.00 | 161 301.00 | | 394 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 168.00 | 190 704.00 | | 367 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 618.00 | -29 403.00 | | 27 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 516.00 | | 1 147 053.00 | 3 134 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 124.00 | | 3 330 446.00 | 951 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 124.00 | | 3 330 446.00 | 951 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 516.00 | | 1 147 053.00 | 3 134 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 672.00 | 374 896.00 | 834 490.00 | 3 104 672.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 063.00 | | | 554 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
VW T.V.A. | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 901.00 | 636 125.00 | 834 490.00 | 3 365 901.00 |