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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 497 834.00 | 840.00 | 496 994.00 | 497 834.00 |
AP Constructions | 2 053 910.00 | 409 210.00 | 1 644 700.00 | 2 053 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 917.00 | 240 297.00 | 565 620.00 | 805 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 660.00 | 650 347.00 | 2 707 313.00 | 3 357 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 548.00 | | 357 548.00 | 357 548.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 632.00 | | 458 632.00 | 458 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 063.00 | 650 347.00 | 3 206 716.00 | 3 857 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 047.00 | -6 358.00 | | -6 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | 311.00 | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 62 619.00 | 13 953.00 | | 62 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 786.00 | 3 013 795.00 | | 2 840 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 44 479.00 | | 50 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 75 884.00 | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 54 154.00 | 18 116.00 | | 54 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 097.00 | 3 282 525.00 | | 3 144 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 716.00 | 3 296 478.00 | | 3 206 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 356.00 | 471 270.00 | | 510 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 561.00 | | 388 561.00 | 388 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 395.00 | 64 505.00 | | 89 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 63.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 957.00 | 359 569.00 | | 477 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 292.00 | 359 258.00 | | 429 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 666.00 | 311.00 | | 48 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 946.00 | | 24 714.00 | 3 332 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 946.00 | | 24 714.00 | 3 332 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 655.00 | 218 692.00 | | 431 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 655.00 | 218 692.00 | | 431 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 518.00 | 204 777.00 | 868 112.00 | 2 838 518.00 |
VI Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 102.00 | | | 200 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 179.00 | 393 179.00 | | 393 179.00 |
VW T.V.A. | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 097.00 | 510 356.00 | 868 112.00 | 3 144 097.00 |