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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 867.00 | 1 733.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 413.00 | 6 517.00 | 6 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 531.00 | 1 280.00 | 48 251.00 | 49 531.00 |
072 Créances – Autres | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
084 Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
110 Total général Actif | 168 698.00 | 1 280.00 | 167 418.00 | 168 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |