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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 2 174.00 | 5 536.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 310.00 | 4 774.00 | 45 536.00 | 50 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 294 432.00 | | 294 432.00 | 294 432.00 |
CF Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 362.00 | 4 774.00 | 360 588.00 | 365 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 967.00 | | | -7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 568.00 | -7 967.00 | | -7 568.00 |
DL TOTAL (I) | -14 535.00 | -6 967.00 | | -14 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 399.00 | 56 302.00 | | 62 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 2 388.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 6 408.00 | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 290 772.00 | 109 288.00 | | 290 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 124.00 | 174 385.00 | | 375 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 588.00 | 167 418.00 | | 360 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 531.00 | 779.00 | | 49 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 779.00 | | 6 931.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 3 494.00 | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 733.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 1 761.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 772.00 | 290 772.00 | | 290 772.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 672.00 | 295 672.00 | | 295 672.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 124.00 | 375 124.00 | | 375 124.00 |