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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 4 289.00 | 4 842.00 | 9 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 771.00 | 6 889.00 | 44 882.00 | 51 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 410 629.00 | | 410 629.00 | 410 629.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 517.00 | | 443 517.00 | 443 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 287.00 | 6 889.00 | 488 399.00 | 495 287.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 535.00 | -7 967.00 | | -15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 696.00 | -7 568.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | -839.00 | -14 535.00 | | -839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 796.00 | 62 399.00 | | 52 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 5 570.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 16 383.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 410 298.00 | 290 772.00 | | 410 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 238.00 | 375 124.00 | | 489 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 399.00 | 360 588.00 | | 488 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 310.00 | | 1 461.00 | 50 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | 1 421.00 | 7 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 2 115.00 | | 4 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 115.00 | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 298.00 | 410 298.00 | | 410 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 799.00 | 409 799.00 | | 409 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 582.00 | 416 582.00 | | 416 582.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 238.00 | 489 238.00 | | 489 238.00 |