| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 567.00 | 14 003.00 | 20 564.00 | 34 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 33 477.00 | 28 414.00 | 61 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 098.00 | 47 480.00 | 49 617.00 | 97 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 125.00 | 47 480.00 | 80 645.00 | 128 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 090.00 | 13 297.00 | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 180.00 | 1 793.00 | | -34 180.00 |
DL TOTAL (I) | -8 089.00 | 26 090.00 | | -8 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 914.00 | 23 571.00 | | 37 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 22 359.00 | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 222.00 | 18 565.00 | | 15 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 744.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 734.00 | 73 587.00 | | 88 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 645.00 | 99 678.00 | | 80 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 939.00 | 47 339.00 | | 59 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
FD Production vendue biens | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 510.00 | | 207 510.00 | 207 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 4 371.00 | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | 1 696.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | 7 000.00 | | 8 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | 7 000.00 | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 118.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 118.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | 6 882.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 51.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 935.00 | 270 629.00 | | 217 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 114.00 | 268 835.00 | | 252 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 180.00 | 1 793.00 | | -34 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | 1 608.00 | | 3 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 216.00 | | 2 552.00 | 96 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 97 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 96 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 576.00 | | 2 552.00 | 95 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 793.00 | 9 358.00 | 1 671.00 | 39 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 793.00 | 9 358.00 | 1 671.00 | 39 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 083.00 | 4 288.00 | 19 898.00 | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 961.00 | 21 321.00 | 640.00 | 21 961.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 734.00 | 59 939.00 | 19 898.00 | 88 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 375.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | 3 818.00 | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 52 047.00 | 48 615.00 | | 52 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 238.00 | 18 250.00 | | 19 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 608.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 091.00 | 7 980.00 | | 5 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 976.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | 1 351.00 | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 260.00 | 29 985.00 | | 21 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 839.00 | 21 780.00 | | 18 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 305.00 | 78 663.00 | | 80 305.00 |