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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 138.00 | 32 907.00 | 7 231.00 | 40 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 872.00 | 54 757.00 | 16 115.00 | 70 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 051.00 | 87 664.00 | 23 387.00 | 111 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 606.00 | 87 664.00 | 87 941.00 | 175 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 277.00 | -29 435.00 | | -51 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 617.00 | -21 841.00 | | 50 617.00 |
DL TOTAL (I) | 10 341.00 | -40 277.00 | | 10 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 063.00 | 38 689.00 | | 31 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 3 446.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 34 543.00 | | 31 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554.00 | 8 847.00 | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 816.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 601.00 | 87 342.00 | | 77 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 941.00 | 47 065.00 | | 87 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 538.00 | 51 182.00 | | 46 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
FD Production vendue biens | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 1 316.00 | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | 1 692.00 | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 58.00 | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 58.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -58.00 | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 592.00 | 155 689.00 | | 226 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 974.00 | 177 530.00 | | 175 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 617.00 | -21 841.00 | | 50 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 461.00 | | 7 590.00 | 103 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 421.00 | | 7 590.00 | 103 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 781.00 | 8 883.00 | | 78 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 781.00 | 8 883.00 | | 78 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 601.00 | 46 538.00 | 31 063.00 | 77 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 500.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | 3 489.00 | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 34 826.00 | 35 293.00 | | 34 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 932.00 | 10 202.00 | | 8 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 595.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | 2 095.00 | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 731.00 | 19 358.00 | | 13 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 690.00 | 4 614.00 | | 28 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 290.00 | 48 985.00 | | 47 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |