| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 762.00 | 21 271.00 | 17 491.00 | 38 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 631.00 | 42 110.00 | 24 522.00 | 66 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 433.00 | 63 381.00 | 42 053.00 | 105 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 700.00 | 63 381.00 | 71 320.00 | 134 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 613.00 | -19 089.00 | | -14 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166.00 | 4 476.00 | | -4 166.00 |
DL TOTAL (I) | -7 779.00 | -3 613.00 | | -7 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 37 192.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 4 766.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 141.00 | 44 041.00 | | 31 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348.00 | 14 940.00 | | 9 348.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 099.00 | 100 939.00 | | 79 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 320.00 | 97 325.00 | | 71 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 004.00 | 77 337.00 | | 60 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 164.00 | 8 790.00 | | 13 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
FD Production vendue biens | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 546.00 | | 225 546.00 | 225 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 154.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 275.00 | 4 267.00 | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 6 236.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 6 236.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 90.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 90.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 6 146.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 330.00 | 303 694.00 | | 229 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 495.00 | 299 218.00 | | 233 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166.00 | 4 476.00 | | -4 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | 2 901.00 | | 3 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 844.00 | | 1 524.00 | 104 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 105 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 105 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 204.00 | | 1 524.00 | 104 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 8 600.00 | 334.00 | 55 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 8 600.00 | 334.00 | 55 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 602.00 | 4 507.00 | 19 095.00 | 23 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 099.00 | 60 004.00 | 19 095.00 | 79 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 2 077.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | 4 150.00 | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 40 594.00 | 43 084.00 | | 40 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 433.00 | 14 931.00 | | 15 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 2 440.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 4 517.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 659.00 | 27 159.00 | | 22 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 275.00 | 20 273.00 | | 18 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 760.00 | 62 165.00 | | 59 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |