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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 164 606 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 41 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 582 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 194 752 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 405 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 518 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 486 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 490 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 181 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 685 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 803 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 595 000.00 | 5 595 000.00 | | 5 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 530 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 302 000.00 | 67 715 000.00 | | 30 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 375 000.00 | 29 712 000.00 | | 25 375 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 284 000.00 | 103 553 000.00 | | 61 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 900 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 530 000.00 | 198 199 000.00 | | 226 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 000.00 | 4 620 000.00 | | 4 865 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 023 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EA Autres dettes | 6 034 000.00 | | | 6 034 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 327 000.00 | 205 475 000.00 | | 240 327 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 122 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 803 000.00 | 310 051 000.00 | | 301 803 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 015 000.00 | 16 678 000.00 | | 15 015 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 592 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 270 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 862 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 970 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 969 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 663 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 555 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 000.00 | -5 818 000.00 | | -1 617 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437 000.00 | -2 377 000.00 | | -2 437 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 831 000.00 | 55 606 000.00 | | 59 831 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 276 000.00 | 22 454 000.00 | | 35 276 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 375 000.00 | 29 712 000.00 | | 25 375 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 33 263 000.00 | 31 809 000.00 | | 33 263 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 33 266 000.00 | 31 809 000.00 | | 33 266 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 940 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 940 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31 326 000.00 | 30 169 000.00 | | 31 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 190 000.00 | -900 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 190 000.00 | -900 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034 000.00 | 6 034 000.00 | | 6 034 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 518 000.00 | | | 4 518 000.00 |
VB T. V. A. | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 783 000.00 | | | 34 783 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 779 000.00 | 3 940 000.00 | 29 493 000.00 | 79 779 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 411 000.00 | 146 411 000.00 | | 146 411 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473 000.00 | | | 2 473 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 217 000.00 | 44 186 000.00 | 3 031 000.00 | 47 217 000.00 |
VW T.V.A. | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 327 000.00 | 164 487 000.00 | 29 493 000.00 | 240 327 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |