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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 285 109 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 273 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 952 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 928 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 477 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 450 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 907 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 31 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 365 259 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 4 048 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525 000.00 | 6 520 000.00 | | 6 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 769 000.00 | 61 860 000.00 | | 50 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 000.00 | 41 444 000.00 | | 1 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 926 000.00 | -39 956 000.00 | | 23 926 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 705 000.00 | 69 868 000.00 | | 82 705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 222 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 222 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 406 000.00 | 319 409 000.00 | | 273 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 000.00 | 5 029 000.00 | | 6 002 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 852 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 649 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 385 000.00 | 327 522 000.00 | | 282 385 000.00 |
ED (V) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 259 000.00 | 397 612 000.00 | | 365 259 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 909 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 909 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 703 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 264 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 449 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 290 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 185 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 543 000.00 | 214 000.00 | | 66 543 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 543 000.00 | -214 000.00 | | -66 543 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284 000.00 | -2 719 000.00 | | -1 284 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 608 000.00 | 42 331 000.00 | | 130 608 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 682 000.00 | 82 287 000.00 | | 106 682 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 926 000.00 | -39 956 000.00 | | 23 926 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 000.00 | | 128 000.00 | 192 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | 31 000.00 | 158 000.00 | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | 31 000.00 | 158 000.00 | 222 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 000.00 | 6 002 000.00 | | 6 002 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 000.00 | 89 000.00 | 352 000.00 | 441 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 944 000.00 | 5 944 000.00 | | 5 944 000.00 |
VB T. V. A. | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 969 000.00 | 25 969 000.00 | | 25 969 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 016 000.00 | 9 016 000.00 | 185 000 000.00 | 194 016 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 114 000.00 | 79 114 000.00 | | 79 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491 000.00 | 34 138 000.00 | 352 000.00 | 34 491 000.00 |
VW T.V.A. | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 385 000.00 | 97 385 000.00 | 185 000 000.00 | 282 385 000.00 |