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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 302 031 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 507 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 326 071 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 390 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 592 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 325 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 103 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 530 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 550 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 518 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5 576 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 520 000.00 | 5 621 000.00 | | 6 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 615 000.00 | 11 000.00 | | 59 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 522 000.00 | 55 652 000.00 | | 68 522 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 078 000.00 | 132 843 000.00 | | -27 078 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 578 000.00 | 194 127 000.00 | | 107 578 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 451 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 771 000.00 | 229 668 000.00 | | 285 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 000.00 | 5 560 000.00 | | 4 619 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 000.00 | 2 983 000.00 | | 2 064 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 19 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 447 000.00 | 5 720 000.00 | | 1 447 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 902 000.00 | 243 949 000.00 | | 293 902 000.00 |
ED (V) | 38 000.00 | 61 000.00 | | 38 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 518 000.00 | 438 137 000.00 | | 401 518 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 116 492 000.00 | 204 011 000.00 | | 116 492 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 740 000.00 | 1 919 000.00 | | 4 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 477 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 477 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 219 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 696 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 274 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 009 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 313 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 949 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 008 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 321 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817 000.00 | 57 387 000.00 | | 2 817 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426 000.00 | 1 956 000.00 | | -1 426 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 637 000.00 | 105 965 000.00 | | 31 637 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 715 000.00 | -26 878 000.00 | | 58 715 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 078 000.00 | 132 843 000.00 | | -27 078 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 068 000.00 | 19 119 000.00 | | 36 068 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 35 301 000.00 | 49 786 000.00 | | 35 301 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 463 000.00 | 1 026 000.00 | | 463 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 34 837 000.00 | 48 760 000.00 | | 34 837 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 619 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 857 000.00 | 682 000.00 | 2 175 000.00 | 2 857 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 000.00 | 350 000.00 | 42 000.00 | 392 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 592 000.00 | 6 137 000.00 | 455 000.00 | 6 592 000.00 |
VB T. V. A. | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 355 000.00 | 26 495 000.00 | 13 860 000.00 | 40 355 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 722 000.00 | 7 122 000.00 | 32 000 000.00 | 212 722 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 742 000.00 | 72 742 000.00 | | 72 742 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 697 000.00 | 39 165 000.00 | 16 532 000.00 | 55 697 000.00 |
VW T.V.A. | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 902 000.00 | 88 302 000.00 | 32 000 000.00 | 293 902 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |