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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 121 117.00 | 60 700.00 | 60 417.00 | 121 117.00 |
AP Constructions | 149 205.00 | 144 060.00 | 5 145.00 | 149 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 155.00 | 270 354.00 | 33 800.00 | 304 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 206.00 | 740 193.00 | 4 012.00 | 744 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 611.00 | 1 217 236.00 | 103 375.00 | 1 320 611.00 |
BT Marchandises | 573 742.00 | | 573 742.00 | 573 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 286.00 | 825.00 | 61 461.00 | 62 286.00 |
BZ Autres créances | 3 622 040.00 | | 3 622 040.00 | 3 622 040.00 |
CF Disponibilités | 450 837.00 | | 450 837.00 | 450 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 137.00 | 825.00 | 4 762 312.00 | 4 763 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 749.00 | 1 218 061.00 | 4 865 687.00 | 6 083 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 493 652.00 | | | 2 493 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 847.00 | | | 599 847.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 800.00 | | | 3 148 800.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -475.00 | | | -475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 962.00 | | | 1 116 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 869.00 | | | 499 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 886.00 | | | 1 686 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 687.00 | | | 4 865 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 886.00 | | | 1 686 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 104 915.00 | | 16 104 915.00 | 16 104 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 678 874.00 | | 1 678 874.00 | 1 678 874.00 |
FG Production vendue services | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 845 038.00 | | 17 845 038.00 | 17 845 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942 202.00 | | | 17 942 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 342 354.00 | | | 17 342 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 847.00 | | | 599 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 245.00 | | 4 266.00 | 1 383 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 899.00 | 1 320 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 797.00 | 1 318 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 215.00 | | 4 266.00 | 1 320 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 628.00 | 28 574.00 | 2 966.00 | 1 191 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 701.00 | 28 574.00 | 2 966.00 | 1 189 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 814.00 | 2 348.00 | 3 785.00 | 14 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | 825.00 | 2 726.00 | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 825.00 | 2 726.00 | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | 33 173.00 | 9 511.00 | 20 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 825.00 | 5 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 962.00 | 1 116 962.00 | | 1 116 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 377.00 | 219 377.00 | | 219 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 014.00 | 195 014.00 | | 195 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -475.00 | -475.00 | | -475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
VP Divers | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 557.00 | 3 696 557.00 | | 3 696 557.00 |
VW T.V.A. | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 886.00 | 1 686 886.00 | | 1 686 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |