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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 121 117.00 | 72 811.00 | 48 305.00 | 121 117.00 |
AP Constructions | 157 577.00 | 145 182.00 | 12 394.00 | 157 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 970.00 | 283 024.00 | 115 945.00 | 398 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 486.00 | 654 937.00 | 2 548.00 | 657 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 231.00 | 1 157 884.00 | 241 346.00 | 1 399 231.00 |
BT Marchandises | 548 048.00 | | 548 048.00 | 548 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 802.00 | 639.00 | 40 163.00 | 40 802.00 |
BZ Autres créances | 3 891 281.00 | | 3 891 281.00 | 3 891 281.00 |
CF Disponibilités | 553 636.00 | | 553 636.00 | 553 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 345.00 | 639.00 | 5 090 706.00 | 5 091 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 576.00 | 1 158 523.00 | 5 332 052.00 | 6 490 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 093 500.00 | | | 3 093 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 441.00 | | | 462 441.00 |
DK Provisions réglementées | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 648.00 | | | 3 609 648.00 |
DP Provisions pour risques | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 166.00 | | | 1 273 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 779.00 | | | 414 779.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 878.00 | | | 1 699 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 052.00 | | | 5 332 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 878.00 | | | 1 699 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 172 103.00 | | 15 172 103.00 | 15 172 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 485 432.00 | | 1 485 432.00 | 1 485 432.00 |
FG Production vendue services | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 720 637.00 | | 16 720 637.00 | 16 720 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 393 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 779 173.00 | | | 16 779 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 732.00 | | | 16 316 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 441.00 | | | 462 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 611.00 | | 171 680.00 | 1 320 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 061.00 | 1 399 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 061.00 | 1 335 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 684.00 | | 109 528.00 | 1 318 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 236.00 | 33 709.00 | 93 061.00 | 1 217 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 309.00 | 33 709.00 | 93 061.00 | 1 215 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 376.00 | 2 561.00 | 4 154.00 | 13 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 7 474.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 639.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 639.00 | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 201.00 | 3 200.00 | 12 453.00 | 44 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 8 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 561.00 | 4 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 166.00 | 1 273 166.00 | | 1 273 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
UX Autres créances clients | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 812.00 | 4 008 812.00 | | 4 008 812.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |