| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 2 697.00 | 679.00 | 3 377.00 |
AN Terrains | 130 547.00 | 98 732.00 | 31 814.00 | 130 547.00 |
AP Constructions | 166 682.00 | 149 869.00 | 16 812.00 | 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 021.00 | 314 367.00 | 119 653.00 | 434 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 099.00 | 651 174.00 | 924.00 | 652 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 709.00 | 1 216 842.00 | 234 866.00 | 1 451 709.00 |
BT Marchandises | 473 596.00 | 15 005.00 | 458 591.00 | 473 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 763.00 | 1 509.00 | 37 254.00 | 38 763.00 |
BZ Autres créances | 3 355 375.00 | | 3 355 375.00 | 3 355 375.00 |
CF Disponibilités | 509 164.00 | | 509 164.00 | 509 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 327.00 | 16 514.00 | 4 413 812.00 | 4 430 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 036.00 | 1 233 357.00 | 4 648 679.00 | 5 882 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 985 921.00 | 3 555 941.00 | | 2 985 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258.00 | 429 979.00 | | 234 258.00 |
DK Provisions réglementées | 14 027.00 | 13 120.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 131.00 | 4 040 965.00 | | 3 276 131.00 |
DP Provisions pour risques | 27 525.00 | 22 526.00 | | 27 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 525.00 | 22 526.00 | | 27 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 4 792.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 403.00 | 1 114 523.00 | | 1 067 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 534.00 | 362 940.00 | | 262 534.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 12 026.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 022.00 | 1 494 282.00 | | 1 345 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 679.00 | 5 557 774.00 | | 4 648 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 022.00 | 1 494 282.00 | | 1 345 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 118 901.00 | | 13 118 901.00 | 13 118 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 168 025.00 | | 1 168 025.00 | 1 168 025.00 |
FG Production vendue services | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 399 253.00 | | 14 399 253.00 | 14 399 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 446 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 861 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 73 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 904.00 | 9 595.00 | | 38 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | 1 121.00 | | 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058.00 | 3 588.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 3 588.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 965.00 | 4 925.00 | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 4 967.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -1 379.00 | | -906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 700.00 | 60 000.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 019.00 | 171 346.00 | | 70 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 357.00 | 16 401 173.00 | | 14 463 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229 098.00 | 15 971 193.00 | | 14 229 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 258.00 | 429 979.00 | | 234 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 930.00 | | 11 733.00 | 1 457 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 1 451 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 1 383 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 056.00 | | 11 250.00 | 1 390 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 496.00 | | 483.00 | 64 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 451.00 | 46 346.00 | 17 955.00 | 1 188 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 483.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 237.00 | 45 863.00 | 17 955.00 | 1 186 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 120.00 | 2 965.00 | 2 058.00 | 13 120.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 526.00 | 4 999.00 | | 22 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 526.00 | 4 999.00 | | 22 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 610.00 | 15 005.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 1 509.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 16 514.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 673.00 | 24 478.00 | 7 085.00 | 40 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 403.00 | 1 067 403.00 | | 1 067 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
UX Autres créances clients | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 067 000.00 | 3 067 000.00 | | 3 067 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 448.00 | 3 474 448.00 | | 3 474 448.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 022.00 | 1 345 022.00 | | 1 345 022.00 |