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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 893.00 | 16 222.00 | 4 670.00 | 20 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 678.00 | 16 222.00 | 158 456.00 | 174 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
DH Report à nouveau | 67 750.00 | 70 708.00 | | 67 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | -2 958.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 145 925.00 | 144 787.00 | | 145 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 795.00 | 13 695.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 147.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 1 238.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131.00 | 15 080.00 | | 11 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 456.00 | 161 267.00 | | 158 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -50.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 627.00 | 54 314.00 | | 54 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 488.00 | 57 271.00 | | 53 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | -2 958.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 793.00 | | 2 571.00 | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | 2 571.00 | 18 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VP Divers | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425.00 | 4 755.00 | 4 670.00 | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |