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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559.00 | 15 765.00 | 4 794.00 | 20 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 557.00 | 15 765.00 | 146 792.00 | 162 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
DH Report à nouveau | 58 634.00 | 68 888.00 | | 58 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 164.00 | -10 254.00 | | -11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 124 507.00 | 135 672.00 | | 124 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 152.00 | 20 436.00 | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 552.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 885.00 | 22 747.00 | | 20 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 792.00 | 159 819.00 | | 146 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 38.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 38.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440.00 | 33 430.00 | | 33 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 604.00 | 43 684.00 | | 44 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 164.00 | -10 254.00 | | -11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 15 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | | 457.00 | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | | 457.00 | 16 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829.00 | 1 035.00 | 4 794.00 | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |