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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 831.00 | 15 765.00 | 5 066.00 | 20 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 95 895.00 | | 95 898.00 | 95 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 062.00 | 15 765.00 | 116 297.00 | 132 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
DH Report à nouveau | 36 525.00 | 47 470.00 | | 36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | -10 945.00 | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 102 379.00 | 113 562.00 | | 102 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | 1 441.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 1 441.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 572.00 | 27 444.00 | | 10 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 655.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 712.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 498.00 | 28 811.00 | | 12 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 297.00 | 143 814.00 | | 116 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 109.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 109.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 914.00 | 32 218.00 | | 30 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 096.00 | 43 163.00 | | 42 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 183.00 | -10 945.00 | | -11 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 559.00 | | 273.00 | 20 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 273.00 | 4 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | 1 420.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 1 420.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107.00 | 40.00 | 5 066.00 | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |