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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 771.00 | 719.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913.00 | 771.00 | 3 142.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CF Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 580.00 | 771.00 | 127 809.00 | 128 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678.00 | 1 220.00 | | 1 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 51 381.00 | 79 656.00 | | 51 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 770.00 | -28 275.00 | | -20 770.00 |
DL TOTAL (I) | 33 246.00 | 53 416.00 | | 33 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 10 179.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 607.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 3 435.00 | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 604.00 | 59 111.00 | | 72 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 563.00 | 78 869.00 | | 94 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 809.00 | 132 285.00 | | 127 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 5 198.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 23 707.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -18 509.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 275.00 | 132 917.00 | | 124 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 046.00 | 161 192.00 | | 145 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 770.00 | -28 275.00 | | -20 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 719.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 719.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VP Divers | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 693.00 | 9 770.00 | 923.00 | 10 693.00 |