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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 580.00 | 10 257.00 | 19 323.00 | 29 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 993.00 | 11 747.00 | 20 246.00 | 31 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
084 Disponibilités | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 433.00 | | 142 433.00 | 142 433.00 |
110 Total général Actif | 174 426.00 | 11 747.00 | 162 679.00 | 174 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 528.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 905.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
242 Autres charges externes. | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |