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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510.00 | 1 490.00 | 11 020.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CF Disponibilités | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 615.00 | 1 490.00 | 176 124.00 | 177 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 30 610.00 | 51 381.00 | | 30 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | -20 770.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 35 663.00 | 33 246.00 | | 35 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 12 576.00 | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 282.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 3 564.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 766.00 | 72 604.00 | | 111 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 461.00 | 94 563.00 | | 140 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 124.00 | 127 809.00 | | 176 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 461.00 | 94 563.00 | | 140 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
FG Production vendue services | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 975.00 | 124 275.00 | | 136 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 558.00 | 145 046.00 | | 134 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417.00 | -20 770.00 | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913.00 | | 8 597.00 | 3 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 719.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 719.00 | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 189.00 | 9 266.00 | 923.00 | 10 189.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |