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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 4 569.00 | 2 268.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 735.00 | 297 252.00 | 19 483.00 | 316 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 958.00 | 317 207.00 | 53 751.00 | 370 958.00 |
BT Marchandises | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CF Disponibilités | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 828.00 | | 491 828.00 | 491 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 785.00 | 317 207.00 | 545 579.00 | 862 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
DH Report à nouveau | -109 578.00 | -132 097.00 | | -109 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 22 519.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 346 988.00 | 327 713.00 | | 346 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 21 107.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 116 220.00 | | 122 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | 69 339.00 | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 590.00 | 206 666.00 | | 198 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 579.00 | 534 379.00 | | 545 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 590.00 | 206 666.00 | | 198 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 179.00 | 3 226.00 | 683 405.00 | 680 179.00 |
FG Production vendue services | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 493.00 | 3 226.00 | 685 719.00 | 682 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | 5 483.00 | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 5 483.00 | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 439.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 459.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 5 024.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 267.00 | 667 197.00 | | 697 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 992.00 | 644 678.00 | | 677 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 276.00 | 22 519.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 608.00 | | 3 350.00 | 367 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 222.00 | | 3 350.00 | 320 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 853.00 | 83 937.00 | 66 583.00 | 299 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 7 333.00 | 3 333.00 | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 467.00 | 76 604.00 | 63 250.00 | 288 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |