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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 506.00 | 184.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 28 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 136.00 | 328 236.00 | 47 900.00 | 376 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 463.00 | 369 579.00 | 60 884.00 | 430 463.00 |
BT Marchandises | 461 301.00 | | 461 301.00 | 461 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 236 011.00 | | 236 011.00 | 236 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 478.00 | | 758 478.00 | 758 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 941.00 | 369 579.00 | 819 362.00 | 1 188 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 240.00 | 177 291.00 | | 220 240.00 |
DH Report à nouveau | | -37 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 080.00 | 123 323.00 | | 62 080.00 |
DL TOTAL (I) | 512 319.00 | 493 240.00 | | 512 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 848.00 | 80 014.00 | | 66 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 159.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 576.00 | 138 857.00 | | 169 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 484.00 | 62 705.00 | | 70 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 043.00 | 281 736.00 | | 307 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 362.00 | 774 975.00 | | 819 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 538.00 | | 58 925.00 | 371 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 048.00 | | 58 925.00 | 324 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 992.00 | 12 587.00 | | 356 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 248.00 | 4 258.00 | | 30 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 744.00 | 8 329.00 | | 326 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 848.00 | 19 712.00 | 47 136.00 | 66 848.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VW T.V.A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 043.00 | 259 906.00 | 47 136.00 | 307 043.00 |