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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 248.00 | 442.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 211.00 | 319 907.00 | -2 696.00 | 317 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 538.00 | 356 992.00 | 14 546.00 | 371 538.00 |
BT Marchandises | 404 081.00 | | 404 081.00 | 404 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 340 952.00 | | 340 952.00 | 340 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 429.00 | | 760 429.00 | 760 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 967.00 | 356 992.00 | 774 975.00 | 1 131 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 291.00 | 197 291.00 | | 177 291.00 |
DH Report à nouveau | -37 374.00 | -69 304.00 | | -37 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 323.00 | 31 930.00 | | 123 323.00 |
DL TOTAL (I) | 493 240.00 | 389 917.00 | | 493 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 014.00 | 80 327.00 | | 80 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 36.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 857.00 | 114 832.00 | | 138 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 705.00 | 70 334.00 | | 62 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 736.00 | 265 529.00 | | 281 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 975.00 | 655 446.00 | | 774 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 675.00 | 185 529.00 | | 216 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 854.00 | | 6 684.00 | 364 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 764.00 | | 6 284.00 | 317 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 100.00 | 8 892.00 | | 348 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 990.00 | 4 258.00 | | 25 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 110.00 | 4 634.00 | | 322 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 014.00 | 14 953.00 | 65 061.00 | 80 014.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 736.00 | 216 675.00 | 65 061.00 | 281 736.00 |