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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 022.00 | 4 022.00 | 1 999.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 11 269.00 | 1 125.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 8 265.00 | 1 172.00 | 9 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 098.00 | 23 556.00 | 20 542.00 | 44 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 996.00 | | 181 996.00 | 181 996.00 |
BP En cours de production de services | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 318.00 | 73 527.00 | 430 791.00 | 504 318.00 |
BZ Autres créances | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 904.00 | 73 527.00 | 907 377.00 | 980 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 002.00 | 97 083.00 | 927 918.00 | 1 025 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 755.00 | | | 669 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 918.00 | | | 927 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 704.00 | | | 479 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 132.00 | | 3 404.00 | 43 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 27 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 932.00 | | 1 359.00 | 28 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 2 045.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 6 310.00 | 1 991.00 | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 6 310.00 | 1 991.00 | 19 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 413.00 | 2 114.00 | | 71 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 413.00 | 2 114.00 | | 71 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 413.00 | 2 114.00 | | 71 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 415.00 | 279 415.00 | | 279 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 738.00 | | | 368 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
VB T. V. A. | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 988.00 | 57 175.00 | 146 813.00 | 203 988.00 |
VI Groupe et associés | 79 942.00 | 36 704.00 | 43 238.00 | 79 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 851.00 | 533 649.00 | 161 202.00 | 694 851.00 |
VW T.V.A. | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 755.00 | 479 704.00 | 190 051.00 | 669 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
ST Autres comptes | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
YT Sous‐traitance | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 190.00 | | | 566 190.00 |