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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 29 322.00 | 657.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 115.00 | 265 634.00 | 97 480.00 | 363 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 294.00 | 294 957.00 | 161 337.00 | 456 294.00 |
BT Marchandises | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 179.00 | 9 470.00 | 115 709.00 | 125 179.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 989.00 | 9 470.00 | 401 519.00 | 410 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 283.00 | 304 427.00 | 562 856.00 | 867 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 745.00 | 257 265.00 | | 240 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 43 480.00 | | 32 597.00 |
DL TOTAL (I) | 281 727.00 | 309 130.00 | | 281 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 067.00 | 62 266.00 | | 79 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 515.00 | 3 498.00 | | 24 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 918.00 | 20 868.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 27 652.00 | | 41 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 035.00 | 74 071.00 | | 101 035.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 462.00 | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 129.00 | 188 818.00 | | 281 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 856.00 | 497 947.00 | | 562 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 365.00 | 126 505.00 | | 209 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 105.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 930.00 | | 38 669.00 | 437 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 305.00 | 456 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 305.00 | 393 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 398.00 | | 38 000.00 | 375 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 669.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 693.00 | 294 957.00 | 20 305.00 | 284 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 693.00 | 294 957.00 | 20 305.00 | 284 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 927.00 | 9 470.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 927.00 | 9 470.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 927.00 | 9 470.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 825.00 | 24 980.00 | 53 845.00 | 78 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 210.00 | 209 365.00 | 53 845.00 | 263 210.00 |