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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 30 134.00 | 900.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 515.00 | 290 140.00 | 94 375.00 | 384 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 080.00 | 320 274.00 | 157 806.00 | 478 080.00 |
BT Marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 910.00 | 14 198.00 | 177 712.00 | 191 910.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 226 698.00 | | 226 698.00 | 226 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 227.00 | 14 198.00 | 475 029.00 | 489 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 307.00 | 334 472.00 | 632 835.00 | 967 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 265.00 | 298 569.00 | | 290 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | 18 696.00 | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 297 351.00 | 325 649.00 | | 297 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 616.00 | 98 477.00 | | 105 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 612.00 | 47 593.00 | | 81 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 997.00 | 9 775.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 30 303.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 120.00 | 95 335.00 | | 97 120.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 450.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 484.00 | 282 933.00 | | 335 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 835.00 | 608 582.00 | | 632 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 449.00 | 206 304.00 | | 260 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 328.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 529.00 | | 43 298.00 | 490 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 747.00 | 478 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 447.00 | 415 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 396.00 | | 42 601.00 | 427 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 697.00 | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 119.00 | 39 602.00 | 54 447.00 | 335 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 119.00 | 39 602.00 | 54 447.00 | 335 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | 6 013.00 | 10 413.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | 6 013.00 | 10 413.00 | 18 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 598.00 | 6 013.00 | 10 413.00 | 18 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 175 941.00 | 175 941.00 | | 175 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 408.00 | 41 370.00 | 64 038.00 | 105 408.00 |
VI Groupe et associés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 487.00 | 260 449.00 | 64 038.00 | 324 487.00 |