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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 034.00 | 29 983.00 | 1 051.00 | 31 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 361.00 | 305 136.00 | 91 226.00 | 396 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 529.00 | 335 119.00 | 155 410.00 | 490 529.00 |
BT Marchandises | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 056.00 | 18 598.00 | 151 457.00 | 170 056.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 246 091.00 | | 246 091.00 | 246 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 771.00 | 18 598.00 | 453 173.00 | 471 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 300.00 | 353 718.00 | 608 582.00 | 962 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 569.00 | 267 779.00 | | 298 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 696.00 | 57 790.00 | | 18 696.00 |
DL TOTAL (I) | 325 649.00 | 333 954.00 | | 325 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 477.00 | 138 595.00 | | 98 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 593.00 | 7 939.00 | | 47 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 775.00 | 13 205.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 24 730.00 | | 30 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 335.00 | 75 819.00 | | 95 335.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 103.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 933.00 | 261 391.00 | | 282 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 582.00 | 595 345.00 | | 608 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 304.00 | 189 593.00 | | 206 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 60 319.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 853.00 | | 68 279.00 | 422 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 490 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 117.00 | | 68 279.00 | 359 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 692.00 | 34 427.00 | | 300 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 692.00 | 34 427.00 | | 300 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 986.00 | 10 557.00 | 4 945.00 | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 986.00 | 10 557.00 | 4 945.00 | 12 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 986.00 | 10 557.00 | 4 945.00 | 12 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 4 945.00 | |