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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 6 196.00 | 7 410.00 | 13 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 29 014.00 | 2 201.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 034.00 | 40 926.00 | 57 108.00 | 98 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BN En cours de production de biens | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BP En cours de production de services | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 307.00 | 40 926.00 | 195 381.00 | 236 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DH Report à nouveau | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 921.00 | | | -69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
EA Autres dettes | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 380.00 | | | 195 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 366.00 | 89 219.00 | 288 585.00 | 199 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 366.00 | 89 219.00 | 288 585.00 | 199 366.00 |
FM Production stockée | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 921.00 | | | -69 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 250.00 | | 1 457.00 | 65 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 319.00 | | 1 457.00 | 28 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 134.00 | 4 791.00 | | 36 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 1 512.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 3 279.00 | | 31 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ST Autres comptes | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 069.00 | | | 107 069.00 |