| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 015.00 | 14 153.00 | 5 862.00 | 20 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 229.00 | 51 084.00 | 23 145.00 | 74 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BN En cours de production de biens | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BP En cours de production de services | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | 2 837.00 | 15 918.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 080.00 | 2 837.00 | 125 243.00 | 128 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 309.00 | 53 921.00 | 148 388.00 | 202 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DH Report à nouveau | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 821.00 | 85 720.00 | 149 541.00 | 63 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 821.00 | 85 720.00 | 149 541.00 | 63 821.00 |
FM Production stockée | | | -915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 410.00 | | 1 706.00 | 71 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 479.00 | | 1 706.00 | 34 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 003.00 | 2 079.00 | | 49 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | 1 991.00 | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 841.00 | 88.00 | | 36 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
UX Autres créances clients | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |