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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 309.00 | 12 162.00 | 6 147.00 | 18 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 31 127.00 | 88.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 523.00 | 49 005.00 | 23 518.00 | 72 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BN En cours de production de biens | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BP En cours de production de services | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 749.00 | 2 837.00 | 24 912.00 | 27 749.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 848.00 | 2 837.00 | 129 011.00 | 131 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 371.00 | 51 842.00 | 152 529.00 | 204 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DH Report à nouveau | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 597.00 | | | -53 597.00 |
DL TOTAL (I) | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
EA Autres dettes | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 423.00 | 32 246.00 | 95 669.00 | 63 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 423.00 | 32 246.00 | 95 669.00 | 63 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 598.00 | | | -53 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 777.00 | | 1 633.00 | 69 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 846.00 | | 1 633.00 | 32 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 2 063.00 | | 46 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 1 903.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 681.00 | 160.00 | | 36 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
UX Autres créances clients | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YT Sous‐traitance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |