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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 054.00 | 55 136.00 | 65 919.00 | 121 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 983.00 | 61 063.00 | 79 920.00 | 140 983.00 |
BT Marchandises | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
BZ Autres créances | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CF Disponibilités | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 311.00 | | 475 311.00 | 475 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 293.00 | 61 063.00 | 555 231.00 | 616 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 286.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 219 787.00 | 221 628.00 | | 219 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | -1 841.00 | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 284 497.00 | 244 941.00 | | 284 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 114.00 | 100 000.00 | | 86 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 234.00 | 97 382.00 | | 71 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 83 948.00 | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | 77 284.00 | | 36 418.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 2 447.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 734.00 | 361 062.00 | | 270 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 231.00 | 606 003.00 | | 555 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 638.00 | 274 948.00 | | 198 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 688.00 | | 34 434.00 | 115 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 139.00 | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 140 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 548.00 | | 34 434.00 | 92 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 008.00 | 8 054.00 | | 53 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 008.00 | 8 054.00 | | 53 008.00 |