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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 313.00 | 66 224.00 | 51 089.00 | 117 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 260.00 | 72 151.00 | 51 109.00 | 123 260.00 |
BT Marchandises | 336 191.00 | | 336 191.00 | 336 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CF Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 118.00 | | 569 118.00 | 569 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 378.00 | 72 151.00 | 620 226.00 | 692 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 333 915.00 | 262 201.00 | | 333 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | 71 714.00 | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 418 805.00 | 359 070.00 | | 418 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 986.00 | 72 096.00 | | 57 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 56 243.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 249.00 | 58 587.00 | | 79 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 34 572.00 | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 436.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 421.00 | 222 934.00 | | 201 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 226.00 | 582 004.00 | | 620 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 758.00 | 164 987.00 | | 157 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 861.00 | | 20.00 | 13 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 861.00 | 3 741.00 | 123 260.00 | 13 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 123 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 638.00 | 7 254.00 | 3 741.00 | 68 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | 7 254.00 | 3 741.00 | 68 638.00 |