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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 536.00 | 2 276.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 073.00 | 75 756.00 | 44 317.00 | 120 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 905.00 | 76 292.00 | 46 613.00 | 122 905.00 |
BT Marchandises | 424 539.00 | | 424 539.00 | 424 539.00 |
BZ Autres créances | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
CF Disponibilités | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 453.00 | | 893 453.00 | 893 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 358.00 | 76 292.00 | 940 066.00 | 1 016 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 566 533.00 | 459 806.00 | | 566 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 996.00 | 106 727.00 | | 61 996.00 |
DL TOTAL (I) | 653 682.00 | 591 687.00 | | 653 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 917.00 | 57 332.00 | | 38 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 29 587.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | 105 433.00 | | 165 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 463.00 | 76 797.00 | | 69 463.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 226.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 384.00 | 269 376.00 | | 286 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 066.00 | 861 062.00 | | 940 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 073.00 | 230 486.00 | | 266 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 122 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 578.00 | 122 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 181.00 | 13 688.00 | 8 578.00 | 71 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 13 688.00 | 8 578.00 | 71 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 917.00 | 18 606.00 | 20 311.00 | 38 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 384.00 | 266 073.00 | 20 311.00 | 286 384.00 |