| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 595.00 | 132 728.00 | 96 867.00 | 229 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 476.00 | 107 960.00 | 3 516.00 | 111 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 036.00 | 269 658.00 | 126 377.00 | 396 036.00 |
BT Marchandises | 313 660.00 | | 313 660.00 | 313 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 208 715.00 | | 208 715.00 | 208 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 559.00 | | 685 559.00 | 685 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 595.00 | 269 658.00 | 811 936.00 | 1 081 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 286 061.00 | | | 286 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
DL TOTAL (I) | 404 523.00 | | | 404 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 413.00 | | | 407 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 936.00 | | | 811 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 503.00 | | | 383 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 983.00 | | 27 270.00 | 383 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 217.00 | 396 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 217.00 | 392 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 024.00 | | 27 270.00 | 380 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 687.00 | 28 188.00 | 15 217.00 | 256 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 937.00 | 28 188.00 | 15 217.00 | 252 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 198.00 | 42 875.00 | 13 323.00 | 56 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 37 797.00 | 10 587.00 | 48 383.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 204.00 | 156 995.00 | 208.00 | 157 204.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 413.00 | 383 503.00 | 23 910.00 | 407 413.00 |