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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 369.00 | 179 236.00 | 67 133.00 | 246 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 882.00 | 92 848.00 | 102 034.00 | 194 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 354.00 | 299 666.00 | 170 688.00 | 470 354.00 |
BT Marchandises | 378 020.00 | | 378 020.00 | 378 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 278.00 | 5 818.00 | 136 460.00 | 142 278.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 385.00 | 5 818.00 | 602 566.00 | 608 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 739.00 | 305 485.00 | 773 254.00 | 1 078 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 340 203.00 | 321 046.00 | | 340 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 803.00 | 79 157.00 | | 56 803.00 |
DL TOTAL (I) | 420 483.00 | 423 680.00 | | 420 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 356.00 | 76 283.00 | | 58 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 14 537.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019.00 | 2 359.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 198 841.00 | | 130 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 835.00 | 148 124.00 | | 143 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 8 230.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 771.00 | 448 373.00 | | 352 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 254.00 | 872 053.00 | | 773 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 632.00 | 398 507.00 | | 314 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 664.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 457.00 | | 23 819.00 | 459 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 816.00 | 7 106.00 | 470 354.00 | 5 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 418.00 | 465 083.00 | 5 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 498.00 | | 23 819.00 | 451 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 938.00 | 34 147.00 | 4 418.00 | 269 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 188.00 | 34 147.00 | 4 418.00 | 266 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 040.00 | 22 920.00 | 35 120.00 | 58 040.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 474.00 | 143 492.00 | 6 982.00 | 150 474.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 752.00 | 314 632.00 | 35 120.00 | 349 752.00 |