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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 369.00 | 192 581.00 | 53 788.00 | 246 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 290.00 | 103 858.00 | 91 432.00 | 195 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 462.00 | 324 021.00 | 147 441.00 | 471 462.00 |
BT Marchandises | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 869.00 | | 667 869.00 | 667 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 331.00 | 324 021.00 | 815 310.00 | 1 139 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 347 006.00 | 340 203.00 | | 347 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 014.00 | 56 803.00 | | 94 014.00 |
DL TOTAL (I) | 464 497.00 | 420 483.00 | | 464 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 702.00 | 58 356.00 | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 998.00 | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | 3 019.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 422.00 | 130 881.00 | | 153 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 842.00 | 143 835.00 | | 149 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 280.00 | | |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 3 403.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 813.00 | 352 771.00 | | 350 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 310.00 | 773 254.00 | | 815 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 731.00 | 314 632.00 | | 335 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 316.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 354.00 | | 1 108.00 | 470 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 083.00 | | 408.00 | 465 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 700.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 666.00 | 24 355.00 | | 299 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 916.00 | 24 355.00 | | 295 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 140.00 | 23 137.00 | 12 002.00 | 35 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 733.00 | 335 731.00 | 12 002.00 | 347 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |