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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 726.00 | 23 065.00 | 660.00 | 23 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 344.00 | 35 181.00 | 9 163.00 | 44 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 534.00 | 58 246.00 | 16 288.00 | 74 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 452.00 | | 353 452.00 | 353 452.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
CF Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 024.00 | | 812 024.00 | 812 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 558.00 | 58 246.00 | 828 312.00 | 886 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 093.00 | 47 304.00 | | 76 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 325.00 | 118 789.00 | | 263 325.00 |
DL TOTAL (I) | 544 418.00 | 371 093.00 | | 544 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 28 410.00 | | 77 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 840.00 | 80 743.00 | | 199 840.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 26 909.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 895.00 | 136 061.00 | | 283 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 312.00 | 507 154.00 | | 828 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 055.00 | | 1 939.00 | 89 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 460.00 | 74 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 260.00 | 23 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 44 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 605.00 | | 1 939.00 | 45 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 013.00 | 9 693.00 | 16 460.00 | 65 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 695.00 | 1 630.00 | 13 260.00 | 34 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 8 063.00 | 3 200.00 | 30 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 353 452.00 | | | 353 452.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 510.00 | 372 046.00 | 6 464.00 | 378 510.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 895.00 | 283 895.00 | | 283 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |