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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 854.00 | 282.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 342.00 | 29 392.00 | 6 951.00 | 36 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 051.00 | 30 245.00 | 13 805.00 | 44 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 043.00 | | 317 043.00 | 317 043.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 294.00 | 15 278.00 | 219 016.00 | 234 294.00 |
CF Disponibilités | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 137.00 | 15 278.00 | 652 859.00 | 668 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 188.00 | 45 524.00 | 666 664.00 | 712 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 417.00 | 76 093.00 | | 139 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 660.00 | 263 325.00 | | 180 660.00 |
DL TOTAL (I) | 525 077.00 | 544 418.00 | | 525 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 77 140.00 | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 782.00 | 199 840.00 | | 94 782.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 6 914.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 586.00 | 283 895.00 | | 141 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 664.00 | 828 312.00 | | 666 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 534.00 | | 4 433.00 | 74 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 916.00 | 44 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 590.00 | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 36 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | | 4 325.00 | 44 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 109.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 246.00 | 6 916.00 | 34 916.00 | 58 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 065.00 | 379.00 | 22 590.00 | 23 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 6 537.00 | 12 326.00 | 35 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 278.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 317 043.00 | 317 043.00 | | 317 043.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 418.00 | 382 845.00 | 6 573.00 | 389 418.00 |
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |