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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 856.00 | | 242 856.00 | 242 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 706.00 | 42 240.00 | 29 466.00 | 71 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 823.00 | 42 240.00 | 283 583.00 | 325 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 312.00 | | 417 312.00 | 417 312.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 599 685.00 | | 599 685.00 | 599 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 964.00 | | 1 049 964.00 | 1 049 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 787.00 | 42 240.00 | 1 333 547.00 | 1 375 787.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 078.00 | 150 000.00 | | 70 078.00 |
DH Report à nouveau | 307 147.00 | 20 078.00 | | 307 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 011.00 | 307 147.00 | | 230 011.00 |
DL TOTAL (I) | 662 236.00 | 532 224.00 | | 662 236.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 089.00 | | | 239 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 24 291.00 | | 45 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 365.00 | 194 384.00 | | 258 365.00 |
EA Autres dettes | 108 378.00 | 6 293.00 | | 108 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 811.00 | 224 968.00 | | 652 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 547.00 | 757 192.00 | | 1 333 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 978.00 | | 284 846.00 | 40 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 785.00 | | 37 921.00 | 33 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 1 469.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 12 942.00 | | 29 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 12 942.00 | | 29 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 417 312.00 | 417 312.00 | | 417 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 762.00 | 450 231.00 | 7 531.00 | 457 762.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 811.00 | 413 811.00 | 239 000.00 | 652 811.00 |