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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 661.00 | 49 964.00 | 126 697.00 | 176 661.00 |
BF Prêts | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 006.00 | 62 613.00 | 143 392.00 | 206 006.00 |
BT Marchandises | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 149.00 | | 288 149.00 | 288 149.00 |
BZ Autres créances | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
CF Disponibilités | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 910.00 | | 824 910.00 | 824 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 915.00 | 62 613.00 | 968 302.00 | 1 030 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 393 838.00 | 327 743.00 | | 393 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 434.00 | 216 095.00 | | 173 434.00 |
DL TOTAL (I) | 609 195.00 | 585 762.00 | | 609 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | 72 546.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 29 546.00 | | 93 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 570.00 | 340 865.00 | | 223 570.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 1 636.00 | | 8 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 107.00 | 858 197.00 | | 359 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 302.00 | 1 443 958.00 | | 968 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 107.00 | 559 514.00 | | 359 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 047.00 | 165 833.00 | 2 316 880.00 | 2 151 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 047.00 | 165 833.00 | 2 316 880.00 | 2 151 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 628.00 | 37 084.00 | | 51 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 081.00 | 98 251.00 | | 73 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 906.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 800.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | 16 706.00 | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 067.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 289.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 1 356.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | 15 350.00 | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 200.00 | 82 883.00 | | 56 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 893.00 | 2 380 851.00 | | 2 375 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 459.00 | 2 164 756.00 | | 2 202 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 434.00 | 216 095.00 | | 173 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 903.00 | 10 292.00 | | 17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 121.00 | | 121 897.00 | 120 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 013.00 | 206 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 013.00 | 176 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 231.00 | | 111 443.00 | 101 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 242.00 | | 10 454.00 | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 690.00 | 15 300.00 | 35 380.00 | 82 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 612.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | 14 688.00 | 35 380.00 | 70 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UP Prêts | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 288 149.00 | | | 288 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 287.00 | | | 329 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 696.00 | 695 045.00 | 12 651.00 | 707 696.00 |
VW T.V.A. | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 107.00 | 359 107.00 | | 359 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 679.00 | 34 982.00 | | 38 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 233.00 | 15 176.00 | | 45 233.00 |
ST Autres comptes | 460 940.00 | 429 334.00 | | 460 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 309.00 | 63 471.00 | | 71 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 975.00 | 102 310.00 | | 141 975.00 |
YT Sous‐traitance | 10 258.00 | 28 597.00 | | 10 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 112.00 | 1 000.00 | | 20 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 923.00 | 7 923.00 | | 14 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 602.00 | 42 905.00 | | 53 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 325.00 | 448 113.00 | | 423 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 395.00 | 116 792.00 | | 142 395.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 870.00 | 537 578.00 | | 626 870.00 |